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Invesco Pan European High Income A Acc EUR

Clasificado 179 de 212 sobre - Mixtos Defensivos EUR durante 12 meses
All calculations are in EUR unless stated

Gestionado por

Stephanie Butcher

Stephanie Butcher began her career in finance at Lazard Brothers in October 1993 having studied history at Cambridge University’s Gonville and Caius College. Butcher began managing US portfolios at Lazard before moving to Aberdeen Asset Management in 1997. She joined Aberdeen’s European desk in the summer of 1998 after a brief spell as a North American fund manager. Butcher moved to Invesco in 2003 to become a fund manager on the group’s European equities team.

Paul Causer

Paul Causer cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de fondos. Comenzó su carrera como investigador y analista de crédito con Asahi Bank (banco japonés) y se trasladó al departamento de tesorería del grupo antes de pasar a ser responsable de la cartera de inversión de multi divisa. Junto con su colega Paul Read, Causer firmó un nuevo contrato con Invesco Perpetual en 2002 después de un acercamiento a New Star. Los “dos P” también dirigen el fondo Invesco Global Bond y el Invesco Leverage High Yield. En Enero de 2004 comenzaron a gestionar un nuevo fondo llamado Invesco Perpetual Distribution jungo con su otro colega Neil Woodford.

Paul Read

A pesar de que Paul Read cita a Neil Woodford como el inversor que más admira, tiene un tremendo respeto por Paul Causer, el hombre con el que ha establecido una exitosa asociación durante los últimos siete años en Invesco Perpetual. La pareja ha dirigido las inversiones minoristas de tipos de interés fijo y en conjunto supervisan alrededor de un billón de libras en un diverso rango de fondos fiduciarios, fondos de pensiones, fondos offshore y fondos mutuos de inversión. Dentro de este rango su cartera clave es el fondo Invesco Perpetual Corporate Bond, el cuál dirigen desde julio de 1995. Nacido en noviembre de 1961, Read se graduço en económicas e historia en la Universidad de Toronto.

Objetivo

The Fund aims to achieve a high level of income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the NAV will be invested in debt securities. Up to 30% of the NAV of the Fund may be invested in aggregate in cash, cash equivalents, Money Market Instruments, equity and equity-related securities issued by companies or other entities not meeting the above requirements or in convertible debt of issuers worldwide

Rentabilidad

Mixtos Defensivos EUR durante : 31/12/2017 - 31/12/2018
  • Rango 179/212 Rentabilidad Total
  • Rango 145/212 Desviación estándar
  • Rango 169/212 Máxima Caída

Rentabilidad Total

Rentabilidad trimestral

a 31/12/2018 Anual T1 T2 T3 T4
2018 -6,5% -1,6% -0,7% 0,3% -4,7%
2017 5,9% 2,7% 1,8% 0,9% 0,4%
2016 5,3% -1,6% 1,5% 3,4% 2,0%
2015 2,4% 6,8% -2,4% -3,8% 2,1%
2014 7,3% 3,6% 2,9% -0,2% 0,8%
2013 12,8% 2,1% 0,6% 5,3% 4,3%
2012 27,0% 12,4% -1,6% 8,5% 5,9%
2011 -3,1% 3,6% 1,2% -11,8% 4,9%
2010 13,9% 8,8% -2,5% 6,4% 0,9%
2009 61,5% -6,0% 32,6% 22,2% 6,0%
2008 -30,3% -6,2% 2,7% -11,9% -17,8%
2007 -3,7% 0,0% 1,2% -1,7% -3,2%
2006 -2,1% 4,0% 2,6%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad ajustada al riesgo

Distribución de activos

Desglose

30/11/2018

10 mayores posiciones

Acción Tamaño
EUR Forward Contract 41,17%
US Treasury 2.500% 15-Feb-2046 1,15%
STIC GBP Liquidity Portfolio Agency Inc 1,14%
Germany 0.500% 15-Aug-2027 1,04%
Italy 0.900% 01-Aug-2022 0,98%
Roche Holding AG Par 0,97%
Novartis AG ORD 0,94%
UniCredit SpA PERP 0,87%
Sanofi SA ORD 0,85%
Orange SA ORD 0,82%
30/11/2018

Registrado Para La Venta En

  1. Austria
  2. Bélgica
  3. Chipre
  4. República Checa
  5. Finlandia
  6. Francia
  7. Alemania
  8. Grecia
  9. Guernsey
  10. Hong Kong
  11. Hungría
  12. Irlanda
  13. Italia
  14. Jersey
  15. Liechtenstein
  16. Luxemburgo
  17. Macau
  18. Malta
  19. Holanda
  20. Noruega
  21. Portugal
  22. Singapur
  23. Eslovaquia
  24. España
  25. Suecia
  26. Suiza
  27. Reino Unido

Información del fondo

  • Fecha de inauguración31/03/2006
  • Tamaño del fondo2.778Mn
  • Moneda baseEUR
  • ISIN LU0243957239

Información de compra

  • Inversión mínima inicial1.000
  • Mínima aportación periódica adicional0

Costos

  • Comisión de gestión anual1,25%
  • Inversión inicial1,25%

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El rendimiento es para el periodo mostrado (final de mes hasta final de mes, cotización bid/bid, interés bruto reinvertido, calculado en EUR