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Horos Value Iberia, FI

Clasificado 8 de 17 sobre - Renta variable - Iberia durante 3 meses
All calculations are in EUR unless stated

Gestionado por

Alejandro Martín Toledo

Alejando Martín Toledo es gestor y socio en Horos AM desde mayo de 2018. Con experiencia en el departamento de auditoría de EY, a principios de 2013 se incorporó al equipo de gestión de Metagestión. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

Miguel Rodríguez Quesada

Miguel Rodríguez es gestor y socio de Horos AM. Inició su carrera en BBVA como analista de riesgos. Posteriormente trabajó como analista financiero en ONEtoONE Corporate Finance y Global Corporate Finance. En su última etapa desarrolló su actividad en el departamento de Inversiones del Grupo Agbar (Suez Environment Group). En 2014 se incorporó a Metagestión hasta mayo de 2018, momento en el que se une a Horos Asset Management. Miguel es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca y Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB.

Javier Ruiz Ruiz

Javier Ruiz Ruiz es director de inversiones y socio de Horos AM. Tras pasar por DWS Investments y Credit Suisse, se incorpora a Metagestión a principios del año 2007 como analista y cogestor. En el año 2012 se convierte en director de inversiones hasta mayo de 2018, momento en el que se une a Horos Asset Management. Él es Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca y Máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Además, posee el título de Chartered Financial Analyst desde junio de 2011 y es profesor del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo en el Centro de Estudios Superiores OMMA y del Título de Experto en Bolsa de la Universidad de Alicante.

Objetivo

At least 75% of the total exposure of the Fund it invests in equities of any capitalization and sector. Issuers/markets are from Spain and Portugal as well as from other OECD countries whose main activity is in Spain and Portugal. The investment philosophy that is applied is the "investment in value" (value investing), selecting assets undervalued by the market with high revaluation potential. The rest of the total exposure it invests in fixed income mainly public but also private issuers/markets of the European Union. The average duration of the fixed income portfolio is less than 18 months.

Rentabilidad

Renta variable - Iberia durante : 30/09/2018 - 31/12/2018

Rentabilidad Total

Rentabilidad trimestral

a 31/12/2018 Anual T1 T2 T3 T4
2018 -4,6% -11,0%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad ajustada al riesgo

Registrado Para La Venta En

  1. España

Información del fondo

  • Fecha de inauguración24/05/2018
  • Tamaño del fondo07Mn
  • Moneda baseEUR
  • ISIN ES0146311008

Información de compra

  • Inversión mínima inicial100

Costos

  • Comisión de gestión anual1,80%
  • Inversión inicial0,00%

Noticias relevantes

Horos AM asumirá los costes de análisis

La gestora, fundada el pasado mayo, implementará esta medida a partir del 1 de noviembre.

El rendimiento es para el periodo mostrado (final de mes hasta final de mes, cotización bid/bid, interés bruto reinvertido, calculado en EUR