Suscríbase de manera gratuita para recibir nuestras últimas noticias con análisis y comentarios de nuestros equipos. La suscripción tan solo le llevará un minuto.

Metavalor, FI

Clasificado 7 de 59 sobre - Renta variable - España durante 12 meses
All calculations are in EUR unless stated

Gestionado por

Alejandro Martín Toledo

Alejandro Martín Toledo works at MestaGestion SA SGIIC where he runs equity and bond strategies. His investment style adapts accordingly to each strategy as he uses a value investment approach for equities and benchmark-aware for bonds. Prior to joining MestaGestion, Alejandro worked at Ernst & Young from September 2011 to April 2013 as an auditor. He was educated at the Universidad de La Laguna (Canary Islands, Spain) and holds a degree in business administration and management. Alejandro was born in Santa Cruz de Tenerife and is currently based in Madrid.

Miguel Rodríguez Quesada

Miguel Rodríguez Quesada has been managing equity funds at Metagestión since the beginning of 2015. Prior to joining Metagestión, he worked as an analyst in several companies such as Agbar (Suez Environment), Global Corporate Finance, ONEtoONE Corporate Finance and BBVA where he started his career in 2009. He holds a degree in Business Administration from the University of Salamanca. In his spare time, he is a keen sportsman and a frequent visitor to the cinema or the theater.

Javier Ruiz Ruiz

Javier Ruiz Ruiz has been CIO at Horos AM since May 2018. Prior to joining the firm he held the same position at Metagestión SGIIC SAV, a role he had been in since September 2012. Ruiz joined Metagestión in 2007, starting his career with the company as an analyst and co-manager. When not in the office, Ruiz is a fan of basketball and enjoys reading. He is a CFA Charterholder.

Objetivo

The Fund invests more than 75% of its total exposure in equities of issuers and Spanish and Portuguese markets. The part not exposed to equities may be invested in fixed income, mainly public but also private (including money market instruments quoted or not, liquid) of issuers/markets of the Eurozone, in issues with credit rating equal to or greater than that have the Kingdom of Spain at every moment. The average duration of the fixed income portfolio will be less than 18 months.

Rentabilidad

Renta variable - España durante : 30/04/2017 - 30/04/2018
  • Rango 7/59 Rentabilidad Total
  • Rango 5/59 Desviación estándar
  • Rango 14/59 Máxima Caída
Nombre de Fondo Currency Rentabilidad
5 Sabadell Espana Dividendo Base, FI EUR

8,0%

6 Mutuafondo Espana A, FI EUR

7,8%

7 Metavalor, FI EUR

7,3%

8 Renta 4 Bolsa R, FI EUR

6,6%

9 Trea Iberia Equity, FI EUR

5,1%

Nombre de Fondo Currency Pérdida
12 DWS Acciones Espanolas, FI EUR

-4,4%

13 EDM International Spanish Equity R EUR EUR

-4,4%

14 Metavalor, FI EUR

-4,5%

15 Radar Inversion A, FI EUR

-4,7%

16 Imantia RV Iberia, FI EUR

-4,9%

Rentabilidad Total

Rentabilidad trimestral

a 31/03/2018 Anual T1 T2 T3 T4
2018 3,9%
2017 8,7% 5,1% 4,9% -3,6% 2,3%
2016 10,2% -3,3% 0,7% 6,0% 6,8%
2015 17,1% 16,5% -1,7% -7,4% 10,4%
2014 13,5% 10,6% 4,2% -6,3% 5,2%
2013 36,3% 4,4% 2,1% 12,9% 13,3%
2012 -1,9% -0,4% -18,7% 13,0% 7,2%
2011 -12,9% 11,9% -3,1% -20,7% 1,3%
2010 -8,5% -3,3% -12,7% 10,5% -1,9%
2009 36,8% -12,6% 30,7% 20,7% -0,7%
2008 -35,5% -9,4% -6,9% -10,0% -15,0%
2007 1,2% 10,4% -1,2% -5,9% -1,3%
2006 41,4% 13,4% -4,0% 13,8% 14,2%
2005 30,9% 7,5% 8,1% 14,0% -1,2%
2004 28,3% 11,0% 2,9% 1,6% 10,7%
2003 35,5% 3,6% 11,8% 4,3% 12,2%
2002 -10,5% 1,6% -4,8% -16,3% 10,5%
2001 -7,5% 0,6% -3,3% -22,4% 22,4%
2000 7,9% 16,3% -6,9% 0,7% -1,1%
1999 -13,5% -2,1% 3,6% -2,6% -12,5%
1998 20,8% 13,3% -1,0% -15,0% 26,6%
1997 30,1% 3,9% 19,9% 3,6% 0,9%
1996 30,1% 1,6% 7,8% 3,0% 15,4%
1995 2,7%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad ajustada al riesgo

Registrado Para La Venta En

  1. España

Información del fondo

  • Fecha de inauguración23/05/1988
  • Tamaño del fondo116Mn
  • Moneda baseEUR
  • ISIN ES0162735031

Información de compra

  • Inversión mínima inicial60
  • Mínima aportación periódica adicional0

Costos

  • Comisión de gestión anual2,00%
  • Inversión inicial2

Noticias relevantes

Javier Ruiz y su equipo liderarán la gestora value HOROS AM

La gestora, que seguirá la filosofía de inversión value, cuenta con dos fondos de renta variable (ibérico e internacional) y un plan de pensiones.

Metavalor declara una participación en Renta Corporación por encima del 3,5%

La posición se ha construido en el último trimestre del año

Nuevo director general en Metagestión

Metagestión nombra un nuevo director general, el tercero este año

Metagestión distribuirá a través de Allfunds Bank

Metagestión cierra un acuerdo con Allfunds Bank para distribuir sus fondos

Cambio de CEO en Metagestión

José María Concejo deja Metagestión y lo sustituye Jaime Rodríguez Pato

Spanish revival: top managers of the past three years

As economic growth in Spain rises to 3%, Citywire Global looks at the country specialists posting the strongest performance.

El rendimiento es para el periodo mostrado (final de mes hasta final de mes, cotización bid/bid, interés bruto reinvertido, calculado en EUR